KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB)
10.8692 + 1.0863
ความเสี่ยง: เสี่ยงสูง
7
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ข้อมูลกองทุน
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)


  • วันที่จดทะเบียนกองทุน
    12 มิถุนายน 2561
  • จำนวนเงินทุนโครงการ
    1,500 ล้านบาท
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
    11.0323
  • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
    10.8692
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
    50,484,078.70

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า (MN-USBANK-A) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบาย
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจัดตั้งที่หมู่เกาะเคย์แมน ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (“IOSCO”) และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ประเทศฮ่องกง ภายใต้การบริหารจัดการของ Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Hong Kong Securities and Futures Commission (the “SFC”) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล การออก การเสนอขายและการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศฮ่องกง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MN-USBANK-A) : ไม่จ่ายเงินปันผล

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้