KWI HCARE-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB)
11.4466 + 1.4985
ความเสี่ยง: เสี่ยงสูง
7
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ข้อมูลกองทุน
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ (1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI HCARE-A) (2) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KWI HCARE-D)


  • วันที่จดทะเบียนกองทุน
    18 สิงหาคม 2557
  • จำนวนเงินทุนโครงการ
    1,600 ล้านบาท
  • อายุโครงการ
    ไม่กำหนดอายุโครงการ
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
    11.6184
  • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
    11.4466
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
    8,380,321.70

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบาย
นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (KWI HCARE-A) : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ชนิดจ่ายเงินปันผล (KWI HCARE-D) :
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
(2) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกำไรสะสม และ/หรือ กำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และ/หรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

 

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้