超级储蓄基金(SSF)

KWI SENERGY-SSF

KWI 智慧能源股票外国投资基金-SSF

单位资产净值
泰铢
10.5580 + 0.1489
26 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2024 1,486,034.63 9.5460 -0.8970 9.5461 9.5460
25/01/2024 1,499,476.26 9.6324 -0.8186 9.6325 9.6324
24/01/2024 1,501,863.36 9.7119 0.3658 9.7120 9.7119
23/01/2024 1,496,386.59 9.6765 0.0972 9.6766 9.6765
22/01/2024 1,494,923.78 9.6671 0.8987 9.6672 9.6671
19/01/2024 1,480,616.16 9.5810 1.3605 9.5811 9.5810
18/01/2024 1,460,732.81 9.4524 1.6496 9.4525 9.4524
17/01/2024 1,437,033.81 9.2990 -0.5880 9.2991 9.2990
16/01/2024 1,445,527.97 9.3540 -1.4943 9.3541 9.3540
12/01/2024 1,467,464.88 9.4959 0.2343 9.4960 9.4959
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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