外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
12.2242 + 0.6927
28 March 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2024 11,507,472.68 11.9063 -0.5895 12.0850 11.9063
12/02/2024 11,579,027.67 11.9769 -0.5158 12.1567 11.9769
09/02/2024 11,586,052.15 12.0390 1.0424 12.2197 12.0390
08/02/2024 11,435,807.29 11.9148 -0.4445 12.0936 11.9148
07/02/2024 11,485,046.52 11.9680 0.2093 12.1476 11.9680
06/02/2024 11,459,434.52 11.9430 0.2157 12.1222 11.9430
05/02/2024 11,405,658.97 11.9173 1.8999 12.0962 11.9173
02/02/2024 11,182,007.18 11.6951 0.0565 11.8706 11.6951
01/02/2024 11,144,717.70 11.6885 -0.9994 11.8639 11.6885
31/01/2024 11,257,162.60 11.8065 1.6251 11.9837 11.8065
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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